최근 반도체 주들이 급반등 하였다가 오늘은 좀 쉬고 있네요. 관련 흐름에 대해서 아래 블로그에서 리포트 참고하여서 잘 설명해주고 있습니다.

포인트는

1. 뒤늦은 실적 컨센서스 급락 (밸류에이션 콜)

2. 주문량 증가 (모멘텀 콜)

3. 현물가 상승 (실적 랠리 진입)

4. 고정가 상승

현재 1번 단계라고 합니다.

그 동안 공급 과잉에 대한 우려가 지나치다는 평이 많았는데요. 미국 마이크론 테크놀로지가 반등을 먼저 시작하면서 생각보다 정말 안좋은건 아닌가 보다라는 생각으로 반도체가 바닥을 찍고 올라오는 것 같습니다.

정말 2~4번 단계로 갈지는 알 수 없습니다...

저 기간이 더 길어질 수도 있을 것 같고요.

신제품으로 나온 DDR5도 그렇고 메타버스니, 자율 주행이니 그런 말 나오면 결국 서버향 메모리가 늘어나야 할텐데...

올해 초만 해도 슈퍼사이클, 10만전자 외치던 기관들이 여름에 갑자기 재고가 많다. 메모리 가격 하락한다. 공급 과잉으로 태도 급변하면서 1년간 횡보했습니다.

연말~내년 초에 반도체가 어떻게 흘러갈지 궁금해지네요